Версия для слабовидящих

Школа

Главная / Об образовательной организации / Финансовая деятельность

Отчет о финансово – хозяйственной деятельности ДШИ № 15

за период 2017 года.

В 2017 году финансовый бюджет учреждения формировался из следующих источников:

  1. субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств муниципального бюджета в сумме 16 268 130,00 рубля , включая остаток предыдущего периода на 01.01.2017 года 57 224,38 рублей.

  2. субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета (на материальное стимулирование педагогических работников учреждения) в сумме 4 092 463,28 рублей,

  3. субсидии на иные цели за счет средств муниципального бюджета на проведение мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы в сумме 28 980,00 рублей,

  4. субсидии на иные цели за счет средств муниципального бюджета на проведение мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2015-2019 годы в сумме 40 000,00 рублей,

  5. субсидии на иные цели за счет средств муниципального бюджета на проведение мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара на 2015-2019 годы подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей городского округа Самара» в сумме 90 000,00 рублей,

  6. средства от иной приносящий доход деятельности (добровольные пожертвования от физических и юридических лиц,) в сумме 2 714 696,51 рублей, включая остаток предыдущего периода на 01.01.2017 года 1 517 305,51 рублей.



Таким образом, доходная часть бюджета распределяется следующим образом:



Источник поступления денежных средств

Сумма (рубли)

Процентное соотношение

Муниципальный бюджет

16 268 130,00

70,5 %

Областной бюджет

4 092 423,38

17,7%

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования, целевые взносы)

2 714 696,51

11,8%

Всего

23 075 249,89

100%




В 2017 году поступившие денежные средства расходовались в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности.

Расходование денежных средств на выполнение муниципального задания (средства муниципального и областного бюджета) в 2017 году.





КОСГУ

Название статьи

Сумма, руб.

211

Заработная плата сотрудников учреждения

14 851 166,28

212

Прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до 3 лет)

1 200,00

213

Начисления на выплаты по оплате труда

4 466 879,81

221

Услуги связи, интернет

37 695,58

223

Коммунальные услуги в т.ч.:


23 162,31


Оплата электричества

2 536,49


Оплата теплоэнергии

20 277,29


Оплата водоснабжения и водоотведения

348,53

225

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.:

71 959,62


Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжение до 1 кВ

9 000,00


Услуги по ремонту оргтехники и картриджей

3 600,00


Услуги по техническому обслуживанию передачи извещений о срабатывании пожарной сигнализации

22 200,00


Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре


3 780,00


Техническое обслуживание общедомового имущества клуб «Комета»

30 379,62


Перезарядка огнетушителей

3 000,00

226

Прочие работы, услуги в т.ч.:

85 294,00


Периодический медицинский осмотр сотрудников

12 944,00


Оформление помещении для проведения массовых мероприятий

72 350,00

290

Прочие расходы (налог на имущество)

192 042,00

310

Увеличение стоимости основных средств в т.ч:

130 000,00


Приобретение музыкального оборудования (кахон, комбо, кроссовер, микрофоны и т.д.)

130 000,00

340

Увеличение стоимости материальных запасов в.ч.:



Приобретение учебного пособия для художника

44 000,00


Приобретение картриджей

8 563,14


Итого

19 921 164,46




Поступившие из муниципального и областного бюджета средства израсходованы на (97,8%).

Остаток не исполненных средств на счете образовался в связи с поступлением денежных средств на счет образовательного учреждения 30.12.2017 г. в сумме 598 368,92 рубля.



Расходование денежных средств от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования от физических и юридических лиц) в 2017

году.

КОСГУ

Название статьи

Сумма, руб.

212

Прочие выплаты (компенсация проезда педагогам по авансовому отчету)

13 770,60

221

Услуги связи, интернет

44 173,40

225

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.


812 560,00


Услуги по техническому обслуживанию и настройке музыкальных инструментов

36 000,00


Услуги по техническому обслуживанию оргтехники и компьютерной техники.

8 810,00


Текущий ремонт помещения

752 750,00


Заправка картриджей

15 000,00

226

Прочие работы, услуги

409 648,00


Информационное размещение на портале Сама Самара

3 000,00


Размещение информации в СМИ «Волжская коммуна»

9 800,00


Обновление сайта школы

21 467,00


Услуги по пошиву костюмов для танцев

154 600,00


ТО и настройка программы 1С Зарплата и кадры

15 498,00


Продление хостинга сайта школы и продление домена


3 600,00


Продление сертификата ключа УРМа (2 шт)

6 000,00


Участие в XV международной ярмарке инноваций

3 000,00


Оформление школьных мероприятий

14 628,00


Оформление медицинских книжек, периодический осмотр сотрудников

84 909,00


Оплата оргвзноса за участие в конкурсе

35 900,00


Лицензия на программу «Госфинансы»

43 000,00


Разработка паспорта отходов

7 500,00


Приобретение антивируса Dr.Wed

6 465,00

290

Прочие расходы

2 877,41

310

Увеличение стоимости основных средств в т.ч.

469 275,43


Приобретение графических планшетов для рисования

186 910,00


Приобретение мебели

184 521,03


Приобретение микрофонов

97 844,40

340

Увеличение стоимости материальных запасов

462 856,81


канцтовары

97 938,52


Хоз. товары и моющие средства

53 988,29


Изготовление бланков (карточки учащихся, личная карта, грамоты, свидетельства об окончании школы)

75 630,00


Приобретение комплектующих для оргтехники

8 650,00


Учебное пособие по истории музыки , ИЗО

7 176,00


Приобретение кондитерских изделий для детей в виде призов

9 624,00


Приобретение балетных пачек для детей

68 800,00


Изготовление фасадной вывески

6 770,00


Изготовление плакатов

2 182,00


Приобретение аптечек первой помощи для детей

6 050,00


Приобретение сценических костюмов для танцев

135 000,00

Итого


2 215 162,36

Остаток не исполненных средств от иной приносящий доход деятельности (добровольные пожертвования от физических и юридических лиц) на 31.12.2017 г. в сумме 499 534,15 рублей

Все средства были направлены на содержание образовательного учреждения и организацию уставной деятельности.